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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 1 867.00 | 3 733.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 410.00 | 132.00 | 6 278.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 602.00 | 1 998.00 | 17 603.00 | 19 602.00 |
BZ Autres créances | 388 382.00 | | 388 382.00 | 388 382.00 |
CF Disponibilités | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 289.00 | | 411 289.00 | 411 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 891.00 | 1 998.00 | 428 893.00 | 430 891.00 |
CU Autres participations | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 253.00 | | | -168 253.00 |
DL TOTAL (I) | -167 253.00 | | | -167 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 484.00 | | | 556 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 146.00 | | | 596 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 893.00 | | | 428 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 146.00 | | | 596 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 390.00 | | | 248 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 253.00 | | | -168 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600.00 | | 14 002.00 | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 592.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 998.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VB T. V. A. | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
VC Groupe et associés | 285 460.00 | | | 285 460.00 |
VI Groupe et associés | 556 484.00 | 556 484.00 | | 556 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 479.00 | 392 479.00 | | 392 479.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 146.00 | 596 146.00 | | 596 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
ST Autres comptes | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 293.00 | | | 132 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |