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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 362.00 | 838.00 | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 806 054.00 | | 806 054.00 | 806 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 807 254.00 | 362.00 | 806 892.00 | 807 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
110 Total général Actif | 880 131.00 | 362.00 | 879 769.00 | 880 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 561.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 493 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 807 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 411 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
242 Autres charges externes. | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
252 Charges sociales | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
280 Produits financiers | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
294 Charges financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 561.00 | | | 99 561.00 |