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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 789 758.00 | | 1 789 758.00 | 1 789 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 043 187.00 | | 8 043 187.00 | 8 043 187.00 |
CF Disponibilités | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 544.00 | | 8 109 544.00 | 8 109 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 789 758.00 | | | 1 789 758.00 |
CU Autres participations | 6 253 429.00 | | 6 253 429.00 | 6 253 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 260 280.00 | 10 000.00 | | 6 260 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 897.00 | | | 217 897.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478 177.00 | 10 000.00 | | 6 478 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 661.00 | | | 1 627 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 366.00 | | | 1 631 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 544.00 | 10 000.00 | | 8 109 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 366.00 | | | 1 631 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 627 661.00 | | | 1 627 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 834.00 | | | 306 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 937.00 | | | 88 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 897.00 | | | 217 897.00 |