| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 993.00 | | 200 993.00 | 200 993.00 |
CF Disponibilités | 109 034.00 | | 109 034.00 | 109 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 034.00 | | 109 034.00 | 109 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 028.00 | | 310 028.00 | 310 028.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 154.00 | | | -21 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 638.00 | -21 154.00 | | 32 638.00 |
DL TOTAL (I) | 61 284.00 | 28 646.00 | | 61 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 932.00 | 147 000.00 | | 137 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 937.00 | 101 993.00 | | 102 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700.00 | 16 416.00 | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 840.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 744.00 | 266 249.00 | | 248 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 028.00 | 294 895.00 | | 310 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 012.00 | 16 416.00 | | 17 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 355.00 | 21 154.00 | | 21 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 638.00 | -21 154.00 | | 32 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 933.00 | 9 167.00 | 37 688.00 | 137 933.00 |
VI Groupe et associés | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 744.00 | 119 979.00 | 37 688.00 | 248 744.00 |