| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 414.00 | | 457 414.00 | 457 414.00 |
CF Disponibilités | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 648.00 | | 511 648.00 | 511 648.00 |
CU Autres participations | 370 900.00 | | 370 900.00 | 370 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 511.00 | 2 315.00 | | 6 511.00 |
DG Autres réserves | 53 700.00 | 8 984.00 | | 53 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 772.00 | 83 912.00 | | 69 772.00 |
DL TOTAL (I) | 499 983.00 | 465 211.00 | | 499 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 4 500.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 320.00 | | 87.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | 346.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 664.00 | 5 166.00 | | 11 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 648.00 | 470 377.00 | | 511 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 664.00 | 5 166.00 | | 11 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 346.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 791.00 | 85 453.00 | | 71 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019.00 | 1 541.00 | | 2 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 772.00 | 83 912.00 | | 69 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 668.00 | | 100 491.00 | 425 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 745.00 | 457 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 745.00 | 457 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 668.00 | | 100 491.00 | 425 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |