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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 172 310.00 | 68 924.00 | 103 386.00 | 172 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 496 540.00 | | 3 496 540.00 | 3 496 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080.00 | 1 671.00 | 3 409.00 | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 432.00 | 53 849.00 | 27 583.00 | 81 432.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 812.00 | 125 644.00 | 3 659 168.00 | 3 784 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 274 569.00 | | 274 569.00 | 274 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
BZ Autres créances | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CF Disponibilités | 631 432.00 | | 631 432.00 | 631 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 788.00 | | 999 788.00 | 999 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 600.00 | 125 644.00 | 4 658 956.00 | 4 784 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 964.00 | | | 351 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 597.00 | 361 964.00 | | 433 597.00 |
DL TOTAL (I) | 895 561.00 | 461 964.00 | | 895 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234 238.00 | 3 516 651.00 | | 3 234 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 170.00 | 269.00 | | 5 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 707.00 | 307 874.00 | | 315 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 279.00 | 184 675.00 | | 208 279.00 |
EA Autres dettes | | 70 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 763 395.00 | 4 079 620.00 | | 3 763 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 956.00 | 4 541 583.00 | | 4 658 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 232.00 | | 19 580.00 | 3 765 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 310.00 | | | 172 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 784 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497 740.00 | | | 3 497 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 932.00 | | 13 580.00 | 82 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | 6 000.00 | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 512.00 | 64 132.00 | | 61 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | 29 670.00 | | 25 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 707.00 | 315 707.00 | | 315 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 229 689.00 | 278 387.00 | 1 086 583.00 | 3 229 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 368.00 | | | 282 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 331.00 | 92 831.00 | 17 500.00 | 110 331.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 845.00 | 807 543.00 | 1 086 583.00 | 3 758 845.00 |