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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 335 338.00 | | 335 338.00 | 335 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 851.00 | | 1 812 851.00 | 1 812 851.00 |
BZ Autres créances | 96 540.00 | | 96 540.00 | 96 540.00 |
CF Disponibilités | 134 595.00 | | 134 595.00 | 134 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 418.00 | | 231 418.00 | 231 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 269.00 | | 2 044 269.00 | 2 044 269.00 |
CU Autres participations | 1 477 513.00 | | 1 477 513.00 | 1 477 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 715.00 | | | 929 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 277.00 | | | 376 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 992.00 | | | 1 305 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 733.00 | | | 717 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 276.00 | | | 738 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 269.00 | | | 2 044 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 276.00 | | | 738 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 199.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 746.00 | | | 533 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 468.00 | | | 157 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 277.00 | | | 376 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 477 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 734.00 | 717 734.00 | | 717 734.00 |
UX Autres créances clients | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 822.00 | 96 822.00 | | 96 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 277.00 | 738 277.00 | | 738 277.00 |