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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AN Terrains | | 151.00 | -151.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 934.00 | 2 467.00 | 2 467.00 | 4 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 869.00 | 3 887.00 | 19 982.00 | 23 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 116.00 | 6 506.00 | 1 297 610.00 | 1 304 116.00 |
BT Marchandises | 154 470.00 | | 154 470.00 | 154 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BZ Autres créances | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CF Disponibilités | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 774.00 | | 222 774.00 | 222 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 890.00 | 6 506.00 | 1 520 384.00 | 1 526 890.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
DL TOTAL (I) | 50 648.00 | 20 000.00 | | 50 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 536.00 | 1 120 528.00 | | 1 045 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 433.00 | 223 089.00 | | 277 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 701.00 | 84 251.00 | | 107 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 066.00 | 23 363.00 | | 39 066.00 |
EA Autres dettes | | 46 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 469 736.00 | 1 497 534.00 | | 1 469 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 384.00 | 1 517 534.00 | | 1 520 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 160.00 | 3 956.00 | | 1 300 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 304 116.00 | | | 1 304 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 3 803.00 | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 153.00 | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432.00 | 4 073.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 4 073.00 | | 2 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 312.00 | 97 476.00 | 396 663.00 | 1 050 312.00 |
VI Groupe et associés | 277 433.00 | 277 433.00 | | 277 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 449.00 | | | 178 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 013.00 | 28 853.00 | 160.00 | 29 013.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 511.00 | 521 676.00 | 396 663.00 | 1 474 511.00 |