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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 390.00 | | 103 390.00 | 103 390.00 |
CF Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 588.00 | | 112 588.00 | 112 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 390.00 | | 103 390.00 | 103 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 014.00 | 3 851.00 | | 21 014.00 |
DK Provisions réglementées | 1 356.00 | 678.00 | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 36 221.00 | 14 529.00 | | 36 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 997.00 | 86 054.00 | | 71 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | 2 310.00 | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 3 660.00 | | 1 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 367.00 | 93 104.00 | | 76 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 588.00 | 107 633.00 | | 112 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -678.00 | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 14 600.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985.00 | 10 748.00 | | 3 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 014.00 | 3 851.00 | | 21 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 997.00 | 14 170.00 | 57 827.00 | 71 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 367.00 | 18 540.00 | 57 827.00 | 76 367.00 |