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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 780.00 | | 369 780.00 | 369 780.00 |
CF Disponibilités | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 772.00 | | 405 772.00 | 405 772.00 |
CU Autres participations | 369 780.00 | | 369 780.00 | 369 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DG Autres réserves | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 334.00 | 12 601.00 | | 44 334.00 |
DK Provisions réglementées | 3 114.00 | 1 158.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 240 049.00 | 193 758.00 | | 240 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 303.00 | 165 372.00 | | 142 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 180.00 | 35 180.00 | | 20 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 1 754.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 723.00 | 202 305.00 | | 165 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 772.00 | 396 064.00 | | 405 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 198.00 | 60 672.00 | | 47 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 956.00 | 1 158.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 1 158.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | -1 158.00 | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666.00 | 12 399.00 | | 5 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 334.00 | 12 601.00 | | 44 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 780.00 | | | 369 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 780.00 | | | 369 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 158.00 | 1 956.00 | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | 1 956.00 | | 1 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 956.00 | | |