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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 048 000.00 | | 5 048 000.00 | 5 048 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 980.00 | 21 641.00 | 113 339.00 | 134 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 191.00 | 25 545.00 | 137 646.00 | 163 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 852.00 | 47 186.00 | 5 436 666.00 | 5 483 852.00 |
BT Marchandises | 325 068.00 | | 325 068.00 | 325 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 190.00 | | 188 190.00 | 188 190.00 |
BZ Autres créances | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
CF Disponibilités | 422 538.00 | | 422 538.00 | 422 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 100.00 | | 1 020 100.00 | 1 020 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 953.00 | 47 187.00 | 6 456 767.00 | 6 503 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 695.00 | | | 309 695.00 |
DL TOTAL (I) | 369 695.00 | | | 369 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358 880.00 | | | 4 358 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 313.00 | | | 966 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 207.00 | | | 468 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 563.00 | | | 291 563.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087 072.00 | | | 6 087 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 767.00 | | | 6 456 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 042 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 174 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 217 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 329 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 968 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 287.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 166.00 | | | 7 330 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 471.00 | | | 7 020 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 695.00 | | | 309 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 287.00 | 2 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 286.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 207.00 | 468 207.00 | | 468 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 563.00 | 291 563.00 | | 291 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | -963 452.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
UX Autres créances clients | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 356 453.00 | 367 902.00 | 1 508 562.00 | 4 356 453.00 |
VI Groupe et associés | 966 313.00 | 966 313.00 | | 966 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 630 000.00 | | | 4 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 547.00 | | | 273 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 926.00 | 272 495.00 | 37 431.00 | 309 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 072.00 | 1 132 960.00 | 1 508 562.00 | 6 087 072.00 |