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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 430.00 | 10 793.00 | 29 637.00 | 40 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 865.00 | 21 812.00 | 83 053.00 | 104 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 949.00 | 6 789.00 | 19 160.00 | 25 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 444.00 | 39 394.00 | 132 050.00 | 171 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 133 403.00 | | 133 403.00 | 133 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 887.00 | | 205 887.00 | 205 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 331.00 | 39 393.00 | 337 938.00 | 377 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
DL TOTAL (I) | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 949.00 | | | 206 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 938.00 | | | 337 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 843.00 | | | 114 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 894.00 | | 494 894.00 | 494 894.00 |
FD Production vendue biens | -13 872.00 | | -13 872.00 | -13 872.00 |
FG Production vendue services | 199 301.00 | | 199 301.00 | 199 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 324.00 | | 680 324.00 | 680 324.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 747.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 352.00 | | | 680 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 053.00 | | | 591 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 079.00 | | 48 364.00 | 123 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 879.00 | | 48 364.00 | 122 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 646.00 | 21 747.00 | | 17 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 646.00 | 21 747.00 | | 17 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 731.00 | 56 877.00 | 40 854.00 | 97 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 757.00 | 10 012.00 | 19 745.00 | 29 757.00 |
VI Groupe et associés | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
VW T.V.A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 949.00 | 114 843.00 | 92 106.00 | 206 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
YT Sous‐traitance | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 065.00 | | | 136 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 648.00 | | | 121 648.00 |