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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 359.00 | 13 287.00 | 65 072.00 | 78 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 359.00 | 13 287.00 | 80 072.00 | 93 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
072 Créances – Autres | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
084 Disponibilités | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 280.00 | | 147 280.00 | 147 280.00 |
110 Total général Actif | 240 639.00 | 13 287.00 | 227 352.00 | 240 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 070.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 054.00 | | | 31 054.00 |