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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 464.00 | 6 034.00 | 41 430.00 | 47 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 437.00 | 7 680.00 | 44 757.00 | 52 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 931.00 | 13 714.00 | 86 217.00 | 99 931.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CF Disponibilités | 170 108.00 | | 170 108.00 | 170 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 296.00 | | 185 296.00 | 185 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 227.00 | 13 714.00 | 271 513.00 | 285 227.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -66 503.00 | | | -66 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
DL TOTAL (I) | -18 099.00 | | | -18 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 220.00 | | | 124 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
EA Autres dettes | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 613.00 | | | 289 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 513.00 | | | 271 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 323.00 | | 694 323.00 | 694 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 323.00 | | 694 323.00 | 694 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 727.00 | | | 716 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 523.00 | | | 670 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 980.00 | | 16 951.00 | 82 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 950.00 | | 16 951.00 | 82 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556.00 | 11 158.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 11 158.00 | | 2 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 251.00 | 34 016.00 | 89 235.00 | 123 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VI Groupe et associés | 124 220.00 | | 124 220.00 | 124 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 613.00 | 76 158.00 | 213 455.00 | 289 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
ST Autres comptes | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 334.00 | | | 118 334.00 |
YT Sous‐traitance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 129.00 | | | 219 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |