| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 110.00 | | 1 553 110.00 | 1 553 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208 323.00 | | 208 323.00 | 208 323.00 |
CF Disponibilités | 356 553.00 | | 356 553.00 | 356 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 876.00 | | 564 876.00 | 564 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 986.00 | | 2 117 986.00 | 2 117 986.00 |
CU Autres participations | 1 550 100.00 | | 1 550 100.00 | 1 550 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
DG Autres réserves | 834 926.00 | 640 792.00 | | 834 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 036.00 | 194 134.00 | | 754 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 109.00 | 903 073.00 | | 1 657 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 731.00 | 161 539.00 | | 121 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 227.00 | 855 295.00 | | 294 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 413.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 365.00 | 86 555.00 | | 43 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 877.00 | 1 104 802.00 | | 460 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 986.00 | 2 007 875.00 | | 2 117 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 729.00 | 983 657.00 | | 379 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 543.00 | -669.00 | | -27 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 001.00 | 296 000.00 | | 973 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 965.00 | 101 866.00 | | 218 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 036.00 | 194 134.00 | | 754 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 227.00 | 294 227.00 | | 294 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 731.00 | 40 583.00 | 81 148.00 | 121 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 323.00 | 208 323.00 | | 208 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 323.00 | 208 323.00 | 3 000.00 | 211 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 877.00 | 379 729.00 | 81 148.00 | 460 877.00 |