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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 557.00 | 443.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 1 803.00 | 3 899.00 | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 677.00 | 14 527.00 | 28 150.00 | 42 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 404.00 | 16 887.00 | 36 517.00 | 53 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BN En cours de production de biens | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 715.00 | | 114 715.00 | 114 715.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 223 233.00 | | 223 233.00 | 223 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 644.00 | | 396 644.00 | 396 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 048.00 | 16 887.00 | 433 161.00 | 450 048.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 827.00 | | | 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
DL TOTAL (I) | 149 543.00 | | | 149 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 618.00 | | | 283 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 161.00 | | | 433 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 827.00 | | | 254 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 753.00 | | 1 651.00 | 51 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 018.00 | | 1 362.00 | 47 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | 290.00 | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477.00 | 10 410.00 | | 6 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 333.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | 10 076.00 | | 6 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 710.00 | 124 710.00 | | 124 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 114 715.00 | 114 715.00 | | 114 715.00 |
VB T. V. A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 381.00 | 14 589.00 | 28 792.00 | 43 381.00 |
VI Groupe et associés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 391.00 | 128 397.00 | 3 995.00 | 132 391.00 |
VW T.V.A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 618.00 | 254 827.00 | 28 792.00 | 283 618.00 |