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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608.00 | 335.00 | 2 272.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 335.00 | 2 664.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 10 009 745.00 | | 10 009 745.00 | 10 009 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CF Disponibilités | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 197 365.00 | | 10 197 365.00 | 10 197 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 200 366.00 | 335.00 | 10 200 030.00 | 10 200 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 869.00 | | | 161 869.00 |
DL TOTAL (I) | 162 869.00 | | | 162 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 439 704.00 | | | 9 439 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 754.00 | | | 380 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 310.00 | | | 162 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 037 160.00 | | | 10 037 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 200 030.00 | | | 10 200 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 037 160.00 | | | 10 037 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 310.00 | 162 310.00 | | 162 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 439 704.00 | 9 439 704.00 | | 9 439 704.00 |
VI Groupe et associés | 380 754.00 | 380 754.00 | | 380 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 389.00 | 36 996.00 | 393.00 | 37 389.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 037 161.00 | 10 037 161.00 | | 10 037 161.00 |