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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
AP Constructions | 32 267.00 | 5 756.00 | 26 511.00 | 32 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 640.00 | 16 650.00 | 80 990.00 | 97 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 195.00 | 40 140.00 | 104 055.00 | 144 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 403.00 | 62 546.00 | 257 857.00 | 320 403.00 |
BT Marchandises | 367 900.00 | | 367 900.00 | 367 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
BZ Autres créances | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CF Disponibilités | 221 549.00 | | 221 549.00 | 221 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 574.00 | | 687 574.00 | 687 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 977.00 | 62 546.00 | 945 432.00 | 1 007 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 520.00 | | | 177 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
DG Autres réserves | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 091.00 | | | 226 091.00 |
DL TOTAL (I) | 479 930.00 | | | 479 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 181.00 | | | 236 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 471.00 | | | 141 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 502.00 | | | 465 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 432.00 | | | 945 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 085.00 | | | 439 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 807.00 | | 61 807.00 | 269 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 211.00 | 320 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 211.00 | 274 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 506.00 | | 61 807.00 | 223 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 393.00 | 44 528.00 | 3 375.00 | 21 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 393.00 | 44 528.00 | 3 375.00 | 21 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 471.00 | 141 471.00 | | 141 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
UX Autres créances clients | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 011.00 | 45 889.00 | 190 122.00 | 236 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 357.00 | 98 126.00 | 26 232.00 | 124 357.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 500.00 | 275 378.00 | 190 122.00 | 465 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |