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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 075.00 | 14 932.00 | 70 143.00 | 85 075.00 |
040 Immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 115.00 | 14 932.00 | 81 183.00 | 96 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
072 Créances – Autres | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
084 Disponibilités | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
088 Caisse | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
110 Total général Actif | 166 963.00 | 14 932.00 | 152 031.00 | 166 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 737.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 620.00 | 104 209.00 | | 155 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 208.00 | 30 000.00 | | 55 208.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 841.00 | 134 231.00 | | 210 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 016.00 | 29 481.00 | | 53 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | -320.00 | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 223.00 | 2 462.00 | | 5 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | -644.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 89 565.00 | 39 216.00 | | 89 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | 332.00 | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 570.00 | 27 050.00 | | 50 570.00 |
252 Charges sociales | 6 415.00 | 4 318.00 | | 6 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 318.00 | 2 614.00 | | 12 318.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 40.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 458.00 | 104 550.00 | | 219 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 616.00 | 29 682.00 | | -8 616.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 815.00 | 29 682.00 | | -8 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 991.00 | | | 56 991.00 |