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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 104 560.00 | | 1 104 560.00 | 1 104 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 896.00 | 25 350.00 | 568 546.00 | 593 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 965.00 | 25 350.00 | 1 701 615.00 | 1 726 965.00 |
BT Marchandises | 334 679.00 | | 334 679.00 | 334 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
BZ Autres créances | 122 378.00 | | 122 378.00 | 122 378.00 |
CF Disponibilités | 813 706.00 | | 813 706.00 | 813 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 463.00 | | 1 312 463.00 | 1 312 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 427.00 | 25 350.00 | 3 014 077.00 | 3 039 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
DL TOTAL (I) | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 664.00 | | | 1 024 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 988.00 | | | 691 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
EA Autres dettes | 884 843.00 | | | 884 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 581.00 | | | 2 961 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 077.00 | | | 3 014 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 448.00 | | | 2 012 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 736 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 28 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 726 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 988.00 | 691 988.00 | | 691 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 843.00 | 884 843.00 | | 884 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
UX Autres créances clients | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VB T. V. A. | 114 153.00 | 114 153.00 | | 114 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 664.00 | 75 531.00 | 336 835.00 | 1 024 664.00 |
VI Groupe et associés | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024 663.00 | | | 1 024 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 586.00 | 164 078.00 | 28 508.00 | 192 586.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 581.00 | 2 012 448.00 | 336 835.00 | 2 961 581.00 |