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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 63.00 | 1 528.00 | 1 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 451 475.00 | | 3 451 475.00 | 3 451 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 661.00 | 63.00 | 3 584 598.00 | 3 584 661.00 |
BP En cours de production de services | 280 582.00 | | 280 582.00 | 280 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
BZ Autres créances | 651 199.00 | | 651 199.00 | 651 199.00 |
CF Disponibilités | 254 456.00 | | 254 456.00 | 254 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 279.00 | | 1 259 279.00 | 1 259 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 940.00 | 63.00 | 4 843 877.00 | 4 843 940.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | | | 978 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DL TOTAL (I) | 988 440.00 | | | 988 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 256.00 | | | 288 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 002.00 | | | 327 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 851 339.00 | | | 2 851 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 437.00 | | | 3 855 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 877.00 | | | 4 843 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 256.00 | 288 256.00 | | 288 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 003.00 | 327 003.00 | | 327 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 851 339.00 | 2 851 339.00 | | 2 851 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 240.00 | 724 240.00 | | 724 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 836.00 | 724 240.00 | 31 595.00 | 755 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 437.00 | 3 506 437.00 | 349 000.00 | 3 855 437.00 |