| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
060 Stock marchandises | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
072 Créances – Autres | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
084 Disponibilités | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
110 Total général Actif | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 639.00 | 5 367.00 | | 6 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 257.00 | 22 257.00 | | 47 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 895.00 | 27 627.00 | | 54 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 482.00 | 8 910.00 | | 9 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 216.00 | -5 236.00 | | -5 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | 71.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 47 130.00 | 21 039.00 | | 47 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
252 Charges sociales | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 967.00 | 24 794.00 | | 51 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 928.00 | 2 834.00 | | 2 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 425.00 | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 295.00 | 2 409.00 | | 2 295.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |