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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 813.00 | 81 926.00 | 149 887.00 | 231 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 281.00 | 1 775.00 | 2 506.00 | 4 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 786.00 | 83 701.00 | 154 085.00 | 237 786.00 |
BT Marchandises | 263 201.00 | 43 047.00 | 220 154.00 | 263 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 503.00 | | 394 503.00 | 394 503.00 |
BZ Autres créances | 101 845.00 | | 101 845.00 | 101 845.00 |
CF Disponibilités | 160 537.00 | | 160 537.00 | 160 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 337.00 | 43 047.00 | 880 290.00 | 923 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 123.00 | 126 748.00 | 1 034 375.00 | 1 161 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 340.00 | 19 504.00 | | 65 340.00 |
DL TOTAL (I) | 184 853.00 | 119 514.00 | | 184 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 073.00 | 221 431.00 | | 253 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 339.00 | 187 512.00 | | 257 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 510.00 | 97 707.00 | | 124 510.00 |
EA Autres dettes | 214 600.00 | 151 729.00 | | 214 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 521.00 | 664 924.00 | | 849 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 375.00 | 784 437.00 | | 1 034 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 521.00 | 664 924.00 | | 849 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 073.00 | | | 253 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 339.00 | 257 339.00 | | 257 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 600.00 | 214 600.00 | | 214 600.00 |
UX Autres créances clients | 394 503.00 | 394 503.00 | | 394 503.00 |
VB T. V. A. | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VI Groupe et associés | 253 073.00 | 253 073.00 | | 253 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 600.00 | 499 600.00 | | 499 600.00 |
VW T.V.A. | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 521.00 | 849 521.00 | | 849 521.00 |