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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 448.00 | 7 978.00 | 28 470.00 | 36 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 552.00 | 3 012.00 | 10 540.00 | 13 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 850.00 | 10 990.00 | 302 860.00 | 313 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
BZ Autres créances | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CF Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 681.00 | 10 990.00 | 368 691.00 | 379 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 780.00 | | | 254 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 498.00 | | | 337 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 691.00 | | | 368 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 079.00 | | | 125 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 273 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 990.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 631.00 | | | 274 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 438.00 | | | 273 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 780.00 | 42 360.00 | 172 196.00 | 254 780.00 |
VI Groupe et associés | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 455.00 | 60 605.00 | 13 850.00 | 74 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 498.00 | 125 079.00 | 172 196.00 | 337 498.00 |