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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
072 Créances – Autres | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
084 Disponibilités | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
110 Total général Actif | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 167.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 997.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 200.00 | 8 400.00 | | 25 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 200.00 | 8 400.00 | | 25 200.00 |
242 Autres charges externes. | 2 249.00 | 3 503.00 | | 2 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -125.00 | | | -125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -125.00 | 125.00 | | -125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 124.00 | 3 628.00 | | 2 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 076.00 | 4 772.00 | | 23 076.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | 403.00 | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | 444.00 | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 589.00 | | 3 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 997.00 | 3 336.00 | | 32 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 531.00 | | | 531.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 531.00 | | | 531.00 |