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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 070.00 | | 404 070.00 | 404 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 384.00 | | 453 384.00 | 453 384.00 |
CU Autres participations | 404 070.00 | | 404 070.00 | 404 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
DK Provisions réglementées | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 205.00 | | | 272 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 526.00 | | | 416 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 384.00 | | | 453 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 393.00 | | 89 393.00 | 89 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 393.00 | | 89 393.00 | 89 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 070.00 | | | 404 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 404 070.00 | | | 404 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 070.00 | | | 404 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 070.00 | | | 404 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 205.00 | 37 542.00 | 153 578.00 | 272 205.00 |
VI Groupe et associés | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 526.00 | 58 547.00 | 191 894.00 | 416 526.00 |