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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
AP Constructions | 21 973.00 | 4 814.00 | 17 159.00 | 21 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 627.00 | 9 140.00 | 22 486.00 | 31 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 741.00 | 12 765.00 | 58 975.00 | 71 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 622.00 | 26 720.00 | 137 902.00 | 164 622.00 |
BT Marchandises | 141 691.00 | | 141 691.00 | 141 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
BZ Autres créances | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CF Disponibilités | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 910.00 | | 239 910.00 | 239 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 533.00 | 26 720.00 | 377 812.00 | 404 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 617.00 | 8 091.00 | | 21 617.00 |
DL TOTAL (I) | 34 709.00 | 13 091.00 | | 34 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 823.00 | 62 409.00 | | 55 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 651.00 | 172 886.00 | | 151 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 067.00 | 41 604.00 | | 61 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 526.00 | 43 464.00 | | 71 526.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 4 802.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 103.00 | 325 167.00 | | 343 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 812.00 | 338 259.00 | | 377 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 677.00 | | 44 345.00 | 126 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 164 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 125 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 396.00 | | 44 345.00 | 87 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 996.00 | 19 021.00 | 1 297.00 | 8 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 996.00 | 19 021.00 | 1 297.00 | 8 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 651.00 | 21 341.00 | 86 439.00 | 151 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VC Groupe et associés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 860.00 | 21 611.00 | 28 249.00 | 49 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
VW T.V.A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 103.00 | 184 543.00 | 114 688.00 | 343 103.00 |