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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 035.00 | 71 111.00 | 400 923.00 | 472 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 515.00 | 16 457.00 | 106 057.00 | 122 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 051.00 | 87 569.00 | 535 481.00 | 623 051.00 |
BT Marchandises | 156 877.00 | | 156 877.00 | 156 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733.00 | 1 329.00 | 4 403.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
CF Disponibilités | 259 974.00 | | 259 974.00 | 259 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 991.00 | 1 329.00 | 548 661.00 | 549 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 042.00 | 88 899.00 | 1 084 143.00 | 1 173 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
DL TOTAL (I) | 141 566.00 | | | 141 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 681.00 | | | 421 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 187.00 | | | 302 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 576.00 | | | 942 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 143.00 | | | 1 084 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 253.00 | | | 582 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 578 836.00 | | 3 578 836.00 | 3 578 836.00 |
FD Production vendue biens | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
FG Production vendue services | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 180.00 | | 3 584 180.00 | 3 584 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 692.00 | | | 3 735 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 626.00 | | | 3 686 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 623 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 187.00 | 302 187.00 | | 302 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 682.00 | 61 358.00 | 250 660.00 | 421 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 640.00 | 133 140.00 | 13 500.00 | 146 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 577.00 | 582 253.00 | 250 660.00 | 942 577.00 |