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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 876.00 | 35 170.00 | 490 706.00 | 525 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 700 626.00 | 35 170.00 | 2 665 456.00 | 2 700 626.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 861.00 | 9 489.00 | 130 372.00 | 139 861.00 |
CF Disponibilités | 212 878.00 | | 212 878.00 | 212 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 788.00 | 9 489.00 | 343 299.00 | 352 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 414.00 | 44 659.00 | 3 008 755.00 | 3 053 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 2 024 750.00 | | 2 024 750.00 | 2 024 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 750.00 | 2 025 750.00 | | 2 025 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 575.00 | 202 575.00 | | 202 575.00 |
DG Autres réserves | 582 926.00 | 437 958.00 | | 582 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 383.00 | 144 968.00 | | 103 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 634.00 | 2 811 251.00 | | 2 914 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 924.00 | 121.00 | | 92 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 220.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 121.00 | 1 438.00 | | 94 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 755.00 | 2 812 689.00 | | 3 008 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 056.00 | 1 438.00 | | 11 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 248.00 | 150 000.00 | | 153 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 865.00 | 5 032.00 | | 49 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 383.00 | 144 968.00 | | 103 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 950.00 | | 425 876.00 | 2 474 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 200.00 | | 2 700 626.00 | 200 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 200.00 | | 2 700 626.00 | 200 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 950.00 | | 425 876.00 | 2 474 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 170.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 659.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 803.00 | 9 738.00 | 39 599.00 | 92 803.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 121.00 | 11 056.00 | 39 599.00 | 94 121.00 |