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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 37 978.00 | 20 044.00 | 17 934.00 | 37 978.00 |
AH Fonds commercial | 257 179.00 | | 257 179.00 | 257 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 821.00 | 16 231.00 | 26 590.00 | 42 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 749.00 | 9 416.00 | 35 333.00 | 44 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 727.00 | 45 691.00 | 337 036.00 | 382 727.00 |
BT Marchandises | 92 054.00 | | 92 054.00 | 92 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 208.00 | | 154 208.00 | 154 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 935.00 | 45 691.00 | 516 244.00 | 561 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 626.00 | | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 809.00 | | | 274 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 560.00 | | | 148 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 047.00 | | | 459 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 244.00 | | | 516 244.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 142.00 | | | 232 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 673.00 | | 2 054.00 | 380 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 179.00 | | | 257 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 516.00 | | 2 054.00 | 85 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 593.00 | 15 098.00 | | 30 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 714.00 | 6 330.00 | | 13 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 879.00 | 8 768.00 | | 16 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 560.00 | 148 560.00 | | 148 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 414.00 | 47 509.00 | 193 871.00 | 274 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 047.00 | 232 142.00 | 193 871.00 | 459 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
ST Autres comptes | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
YT Sous‐traitance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 794.00 | | | 111 794.00 |