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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 490.00 | 3 515.00 | 21 975.00 | 25 490.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 839.00 | 11 915.00 | 87 923.00 | 99 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 733.00 | 15 430.00 | 339 303.00 | 354 733.00 |
BT Marchandises | 209 051.00 | | 209 051.00 | 209 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
BZ Autres créances | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
CF Disponibilités | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 953.00 | | 365 953.00 | 365 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 687.00 | 15 430.00 | 705 256.00 | 720 687.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
DL TOTAL (I) | 139 548.00 | | | 139 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 681.00 | | | 277 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 936.00 | | | 187 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
EA Autres dettes | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 708.00 | | | 565 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 256.00 | | | 705 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -390.00 | | 7 405.00 | -390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -390.00 | 1 855.00 | 354 733.00 | -390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 99 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 285.00 | 1 855.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 770.00 | 1 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 936.00 | 187 936.00 | | 187 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 681.00 | 43 421.00 | 177 510.00 | 277 681.00 |
VI Groupe et associés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 897.00 | 103 508.00 | 7 390.00 | 110 897.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 708.00 | 331 447.00 | 177 510.00 | 565 708.00 |