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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 090.00 | 4 765.00 | 5 325.00 | 10 090.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 342.00 | 4 765.00 | 43 577.00 | 48 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
072 Créances – Autres | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
084 Disponibilités | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
110 Total général Actif | 83 677.00 | 4 765.00 | 78 912.00 | 83 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 855.00 | 112 482.00 | | 155 855.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 856.00 | 112 491.00 | | 155 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 816.00 | 54 966.00 | | 96 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
242 Autres charges externes. | 21 953.00 | 13 194.00 | | 21 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 342.00 | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 21 000.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 18 134.00 | 11 421.00 | | 18 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 364.00 | 1 401.00 | | 3 364.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 671.00 | 102 328.00 | | 158 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 815.00 | 10 164.00 | | -2 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 040.00 | 230.00 | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 524.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 855.00 | 8 409.00 | | -3 855.00 |