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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 955.00 | | 395 955.00 | 395 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 007.00 | | 401 007.00 | 401 007.00 |
CU Autres participations | 394 693.00 | | 394 693.00 | 394 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 5 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 843.00 | -1 922.00 | | 7 843.00 |
DK Provisions réglementées | 3 141.00 | 1 041.00 | | 3 141.00 |
DL TOTAL (I) | 214 061.00 | 4 119.00 | | 214 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 118.00 | 191 050.00 | | 165 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 357.00 | 10 191.00 | | 19 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 311.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 946.00 | 202 272.00 | | 186 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 007.00 | 206 390.00 | | 401 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 964.00 | 38 061.00 | | 48 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | 1 041.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 1 041.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | -1 041.00 | | -4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 2 500.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 157.00 | 4 422.00 | | 18 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 843.00 | -1 922.00 | | 7 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 955.00 | | 200 000.00 | 195 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 955.00 | | 200 000.00 | 195 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 041.00 | 2 100.00 | | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041.00 | 2 100.00 | | 1 041.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 210.00 | 26 228.00 | 109 448.00 | 164 210.00 |
VI Groupe et associés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 946.00 | 48 964.00 | 109 448.00 | 186 946.00 |