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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 838.00 | 8 415.00 | 12 423.00 | 20 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 941.00 | 16 525.00 | 21 416.00 | 37 941.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 455.00 | 24 939.00 | 135 516.00 | 160 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
060 Stock marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
072 Créances – Autres | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
084 Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
110 Total général Actif | 169 197.00 | 24 939.00 | 144 258.00 | 169 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 926.00 | | | 926.00 |
230 Autres produits | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 155.00 | | | 129 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | | | -131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -611.00 | | | -611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
252 Charges sociales | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 438.00 | | | 126 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 682.00 | | | 682.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 291.00 | | | 6 291.00 |