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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 212.00 | 15 483.00 | 31 728.00 | 47 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008.00 | 2 023.00 | 14 985.00 | 17 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 128.00 | 17 507.00 | 899 621.00 | 917 128.00 |
BT Marchandises | 66 625.00 | | 66 625.00 | 66 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 096.00 | 400.00 | 18 695.00 | 19 096.00 |
BZ Autres créances | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
CF Disponibilités | 477 343.00 | | 477 343.00 | 477 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 380.00 | 400.00 | 697 980.00 | 698 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 509.00 | 17 907.00 | 1 597 601.00 | 1 615 509.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 546.00 | | | 115 546.00 |
DL TOTAL (I) | 135 546.00 | | | 135 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 610.00 | | | 887 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 653.00 | | | 205 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 729.00 | | | 315 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 055.00 | | | 1 462 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 601.00 | | | 1 597 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 994.00 | | | 649 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 787.00 | | 1 295 787.00 | 1 295 787.00 |
FG Production vendue services | 1 385 821.00 | | 1 385 821.00 | 1 385 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 608.00 | | 2 681 608.00 | 2 681 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 570.00 | | | 2 795 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 024.00 | | | 2 680 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 546.00 | | | 115 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 166.00 | 212 166.00 | | 212 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
UX Autres créances clients | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VC Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 611.00 | 75 550.00 | 309 787.00 | 887 611.00 |
VI Groupe et associés | 205 158.00 | 205 158.00 | | 205 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 336.00 | 154 336.00 | | 154 336.00 |
VW T.V.A. | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 056.00 | 649 995.00 | 309 787.00 | 1 462 056.00 |