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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 346.00 | 30 152.00 | 49 194.00 | 79 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 506.00 | 30 152.00 | 1 449 354.00 | 1 479 506.00 |
BT Marchandises | 138 788.00 | | 138 788.00 | 138 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 166 363.00 | | 166 363.00 | 166 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 920.00 | | 334 920.00 | 334 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 426.00 | 30 152.00 | 1 784 274.00 | 1 814 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
DL TOTAL (I) | 149 333.00 | | | 149 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 068.00 | | | 1 260 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 346.00 | | | 200 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 098.00 | | | 137 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 941.00 | | | 1 634 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 274.00 | | | 1 784 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 826.00 | | | 1 147 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 346.00 | | | 200 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 479 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 098.00 | 137 098.00 | | 137 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 068.00 | 112 242.00 | 457 133.00 | 1 260 068.00 |
VI Groupe et associés | 199 834.00 | 199 834.00 | | 199 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 929.00 | 29 769.00 | 160.00 | 29 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 942.00 | 487 115.00 | 457 133.00 | 1 634 942.00 |