| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 152.00 | 16 148.00 | 24 004.00 | 40 152.00 |
040 Immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 684.00 | 16 148.00 | 130 536.00 | 146 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
060 Stock marchandises | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
072 Créances – Autres | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
084 Disponibilités | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
110 Total général Actif | 246 845.00 | 16 148.00 | 230 697.00 | 246 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 478.00 | | | 143 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 701.00 | | | 208 701.00 |
230 Autres produits | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 664.00 | | | 381 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 467.00 | | | -4 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 861.00 | | | 861.00 |
242 Autres charges externes. | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 636.00 | | | 154 636.00 |
252 Charges sociales | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 061.00 | | | 341 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
280 Produits financiers | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 881.00 | | | 35 881.00 |