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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 521.00 | 44 173.00 | 88 347.00 | 132 521.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 311.00 | 310.00 | 17 000.00 | 17 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 552.00 | | 90 552.00 | 90 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 385.00 | 44 484.00 | 215 900.00 | 260 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 587.00 | 997.00 | 3 609 590.00 | 3 610 587.00 |
BZ Autres créances | 2 509 858.00 | | 2 509 858.00 | 2 509 858.00 |
CF Disponibilités | 261 586.00 | | 261 586.00 | 261 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 624.00 | 997.00 | 6 382 627.00 | 6 383 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 010.00 | 45 481.00 | 6 598 528.00 | 6 644 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
DH Report à nouveau | 150 546.00 | | | 150 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 745.00 | 158 469.00 | | -325 745.00 |
DL TOTAL (I) | 832 723.00 | 1 158 469.00 | | 832 723.00 |
DP Provisions pour risques | 10 545.00 | 2 549.00 | | 10 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 545.00 | 2 549.00 | | 10 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 871.00 | 2 853 856.00 | | 4 330 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 159.00 | 1 446 515.00 | | 1 424 159.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 1 523 178.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 755 259.00 | 5 826 924.00 | | 5 755 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 528.00 | 6 987 942.00 | | 6 598 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 755 259.00 | 5 826 924.00 | | 5 755 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 066 781.00 | | 15 066 781.00 | 15 066 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 066 781.00 | | 15 066 781.00 | 15 066 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 275 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 566 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 708 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 242 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 571 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 135.00 | 728.00 | | 30 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 137.00 | 728.00 | | 30 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 136.00 | -728.00 | | -30 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 275 877.00 | 4 686 376.00 | | 15 275 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 601 622.00 | 4 527 907.00 | | 15 601 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 745.00 | 158 469.00 | | -325 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 149 833.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 132 521.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 485.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 549.00 | 9 265.00 | 1 269.00 | 2 549.00 |