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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 250.00 | | 2 254 250.00 | 2 254 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
BZ Autres créances | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
CF Disponibilités | 113 381.00 | | 113 381.00 | 113 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 396.00 | | 502 396.00 | 502 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 646.00 | | 2 756 646.00 | 2 756 646.00 |
CU Autres participations | 2 254 250.00 | | 2 254 250.00 | 2 254 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 063 500.00 | 2 063 500.00 | | 2 063 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 308.00 | 51 985.00 | | 333 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 793.00 | 2 115 485.00 | | 2 448 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 812.00 | 40 000.00 | | 26 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 396.00 | 151 896.00 | | 114 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 2 340.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 340.00 | | | 165 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 853.00 | 194 236.00 | | 307 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 646.00 | 2 309 721.00 | | 2 756 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 431.00 | 60 000.00 | | 483 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 123.00 | 8 015.00 | | 150 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 308.00 | 51 985.00 | | 333 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 000.00 | | 4 250.00 | 2 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 000.00 | | 4 250.00 | 2 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
UX Autres créances clients | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 471.00 | 50 833.00 | 88 479.00 | 139 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 015.00 | 389 015.00 | | 389 015.00 |
VW T.V.A. | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 512.00 | 331 874.00 | 88 479.00 | 420 512.00 |