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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BZ Autres créances | 4 314 444.00 | | 4 314 444.00 | 4 314 444.00 |
CF Disponibilités | 1 490 816.00 | | 1 490 816.00 | 1 490 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 741.00 | | 5 841 741.00 | 5 841 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 241.00 | | 5 842 241.00 | 5 842 241.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 340.00 | | | -16 340.00 |
DL TOTAL (I) | -16 240.00 | | | -16 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851 105.00 | | | 5 851 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 858 481.00 | | | 5 858 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 241.00 | | | 5 842 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 858 481.00 | | | 5 858 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 4 313 244.00 | 4 313 244.00 | | 4 313 244.00 |
VI Groupe et associés | 5 851 105.00 | 5 851 105.00 | | 5 851 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 924.00 | 4 350 924.00 | | 4 350 924.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 481.00 | 5 858 481.00 | | 5 858 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 687.00 | | | 105 687.00 |
ST Autres comptes | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |