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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 340.00 | 310.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 253.00 | 9 720.00 | 35 533.00 | 45 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 063.00 | 10 060.00 | 131 003.00 | 141 063.00 |
BT Marchandises | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 157 540.00 | | 157 540.00 | 157 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 428.00 | | 230 428.00 | 230 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 491.00 | 10 060.00 | 361 431.00 | 371 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 360.00 | 10 088.00 | | 70 360.00 |
DL TOTAL (I) | 71 460.00 | 11 088.00 | | 71 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 737.00 | 198 757.00 | | 206 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 231.00 | 35 396.00 | | 61 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 067.00 | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 846.00 | 11 743.00 | | 20 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 971.00 | 247 096.00 | | 289 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 431.00 | 258 185.00 | | 361 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 971.00 | 247 096.00 | | 289 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 605.00 | | 6 792.00 | 137 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 141 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 45 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 445.00 | | 6 792.00 | 42 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 6 048.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 6 048.00 | | 4 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 583.00 | 227 583.00 | | 227 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 645.00 | 18 485.00 | 160.00 | 18 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 971.00 | 289 971.00 | | 289 971.00 |