| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 850.00 | 30 486.00 | 6 364.00 | 36 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 006.00 | 78 301.00 | 221 705.00 | 300 006.00 |
AH Fonds commercial | 605 800.00 | 7 353.00 | 598 447.00 | 605 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 734.00 | 45 591.00 | 13 143.00 | 58 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 595.00 | 16 458.00 | 28 137.00 | 44 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 661.00 | 178 189.00 | 883 472.00 | 1 061 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 588.00 | | 621 588.00 | 621 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 462.00 | 2 150.00 | 599 312.00 | 601 462.00 |
BZ Autres créances | 131 643.00 | | 131 643.00 | 131 643.00 |
CF Disponibilités | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 211.00 | 2 150.00 | 1 508 061.00 | 1 510 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 872.00 | 180 339.00 | 2 391 533.00 | 2 571 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 113.00 | | | 271 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 839.00 | | | 159 839.00 |
DL TOTAL (I) | 540 952.00 | | | 540 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 001.00 | | | 997 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 204.00 | | | 423 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 818.00 | | | 146 818.00 |
EA Autres dettes | 221 643.00 | | | 221 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 491.00 | | | 1 839 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 533.00 | | | 2 391 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 210.00 | | | 1 497 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 430.00 | 20 740.00 | 32 170.00 | 11 430.00 |
FD Production vendue biens | 344 835.00 | 2 228 247.00 | 2 573 082.00 | 344 835.00 |
FG Production vendue services | 37 328.00 | 177 287.00 | 214 615.00 | 37 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 593.00 | 2 426 274.00 | 2 819 867.00 | 393 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 752.00 | | | 2 834 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 913.00 | | | 2 674 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 839.00 | | | 159 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 337.00 | | 49 112.00 | 1 016 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771.00 | 15 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788.00 | 1 061 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 017.00 | 103 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 899.00 | | 13 907.00 | 891 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 083.00 | | 33 263.00 | 73 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 505.00 | | 1 942.00 | 14 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 532.00 | 106 160.00 | 1 503.00 | 73 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 203.00 | 12 283.00 | | 18 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 482.00 | 65 172.00 | | 20 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 847.00 | 28 705.00 | 1 503.00 | 34 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 602.00 | | 5 512.00 | 16 602.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 602.00 | 2 150.00 | 5 512.00 | 16 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 5 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 204.00 | 423 204.00 | | 423 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 643.00 | 221 643.00 | | 221 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
UX Autres créances clients | 601 462.00 | 601 462.00 | | 601 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 934.00 | 139 654.00 | 342 280.00 | 481 934.00 |
VI Groupe et associés | 515 067.00 | 515 067.00 | | 515 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 872.00 | | | 138 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 492.00 | 765 816.00 | 15 676.00 | 781 492.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 491.00 | 1 497 210.00 | 342 280.00 | 1 839 491.00 |