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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 569.00 | 1 522.00 | 9 047.00 | 10 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 569.00 | 1 522.00 | 389 047.00 | 390 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 924.00 | 1 522.00 | 474 402.00 | 475 924.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 827.00 | 1 008.00 | | 30 827.00 |
DL TOTAL (I) | 411 835.00 | 381 008.00 | | 411 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196.00 | 13 715.00 | | 22 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 3 364.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 271.00 | 4 597.00 | | 35 271.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 567.00 | 21 676.00 | | 62 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 402.00 | 402 684.00 | | 474 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 567.00 | 21 676.00 | | 62 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 178.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 300.00 | 47 315.00 | | 151 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 473.00 | 46 307.00 | | 120 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 827.00 | 1 008.00 | | 30 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 084.00 | | 5 485.00 | 385 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | | 5 485.00 | 5 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 1 250.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 1 250.00 | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
VW T.V.A. | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |