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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 081.00 | | 4 359 081.00 | 4 359 081.00 |
BZ Autres créances | 180 404.00 | | 180 404.00 | 180 404.00 |
CF Disponibilités | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 159.00 | | 202 159.00 | 202 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 240.00 | | 4 561 240.00 | 4 561 240.00 |
CU Autres participations | 4 326 581.00 | | 4 326 581.00 | 4 326 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 400 334.00 | | | 1 400 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 258.00 | 1 870 438.00 | | 848 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 192.00 | 1 876 438.00 | | 2 253 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 500.00 | 2 242 500.00 | | 1 997 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 026.00 | 361 111.00 | | 301 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 758.00 | 4 950.00 | | 8 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | 31 285.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 048.00 | 2 639 846.00 | | 2 308 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 240.00 | 4 516 284.00 | | 4 561 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 026.00 | | | 301 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 629.00 | 2 072 400.00 | | 964 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 371.00 | 201 962.00 | | 116 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 258.00 | 1 870 438.00 | | 848 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 081.00 | | | 4 359 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 359 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359 081.00 | | | 4 359 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VC Groupe et associés | 170 717.00 | 170 717.00 | | 170 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 500.00 | 310 000.00 | 1 687 500.00 | 1 997 500.00 |
VI Groupe et associés | 301 026.00 | 301 026.00 | | 301 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 156.00 | | | 260 156.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 904.00 | 180 404.00 | 32 500.00 | 212 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 048.00 | 620 548.00 | 1 687 500.00 | 2 308 048.00 |