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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 5 575.00 | -5 575.00 | |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 815.00 | 8 586.00 | 22 228.00 | 30 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 214.00 | 62 920.00 | 239 294.00 | 302 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 971.00 | 77 082.00 | 378 889.00 | 455 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BZ Autres créances | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CF Disponibilités | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 826.00 | | 120 826.00 | 120 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 797.00 | 77 082.00 | 499 715.00 | 576 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 580.00 | | | 111 580.00 |
DL TOTAL (I) | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 645.00 | | | 221 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 136.00 | | | 387 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 715.00 | | | 499 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 347.00 | | | 200 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 464 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 17 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 637.00 | 455 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 579.00 | 333 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 082.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
UX Autres créances clients | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 461.00 | 34 673.00 | 109 900.00 | 221 461.00 |
VI Groupe et associés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 136.00 | 200 347.00 | 109 900.00 | 387 136.00 |