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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 336.00 | 639.00 | 5 697.00 | 6 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 889.00 | 610.00 | 12 278.00 | 12 889.00 |
040 Immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 440.00 | 1 249.00 | 22 191.00 | 23 440.00 |
060 Stock marchandises | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
084 Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
110 Total général Actif | 73 448.00 | 1 249.00 | 72 199.00 | 73 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 783.00 | | | -32 783.00 |
242 Autres charges externes. | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 111.00 | | | -7 111.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 395.00 | | | -7 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 772.00 | | | 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 647.00 | | | 2 647.00 |