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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 348.00 | 1 437.00 | 4 911.00 | 6 348.00 |
040 Immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 772.00 | 1 437.00 | 51 335.00 | 52 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
060 Stock marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 788.00 | | 81 788.00 | 81 788.00 |
110 Total général Actif | 134 560.00 | 1 437.00 | 133 124.00 | 134 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 350.00 | | | 154 350.00 |
230 Autres produits | 864.00 | | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 664.00 | | | 157 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 856.00 | | | 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
242 Autres charges externes. | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -135.00 | | | -135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
252 Charges sociales | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 715.00 | | | 715.00 |
262 Autres charges | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 762.00 | | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |