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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 993.00 | 97.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 704.00 | 43 349.00 | 300 356.00 | 343 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 898.00 | 672.00 | 23 226.00 | 23 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 904.00 | 45 014.00 | 2 945 891.00 | 2 990 904.00 |
BT Marchandises | 387 513.00 | | 387 513.00 | 387 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 834.00 | | 128 834.00 | 128 834.00 |
BZ Autres créances | 196 739.00 | | 196 739.00 | 196 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 141.00 | | 158 141.00 | 158 141.00 |
CF Disponibilités | 298 488.00 | | 298 488.00 | 298 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 048.00 | | 1 172 048.00 | 1 172 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 952.00 | 45 014.00 | 4 117 939.00 | 4 162 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 668.00 | | | 275 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 668.00 | | | 1 075 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 815.00 | | | 2 441 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 256.00 | | | 389 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 604.00 | | | 197 604.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 271.00 | | | 3 042 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 939.00 | | | 4 117 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 690.00 | | | 813 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 990 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 342.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 349.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 672.00 | | |
UG ‐ Financières | | 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 256.00 | 389 256.00 | | 389 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
UX Autres créances clients | 128 834.00 | 128 834.00 | | 128 834.00 |
VB T. V. A. | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VC Groupe et associés | 94 053.00 | 94 053.00 | | 94 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 441 815.00 | 213 234.00 | 958 988.00 | 2 441 815.00 |
VI Groupe et associés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 646 221.00 | | | 2 646 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 407.00 | | | 204 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 804.00 | 327 906.00 | 23 898.00 | 351 804.00 |
VW T.V.A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 271.00 | 813 690.00 | 958 988.00 | 3 042 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |