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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 434.00 | 14 761.00 | 38 673.00 | 53 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 779.00 | 66 371.00 | 176 407.00 | 242 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 164.00 | 187 006.00 | 442 158.00 | 629 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 376.00 | 268 139.00 | 657 238.00 | 925 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 094.00 | | 81 094.00 | 81 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CF Disponibilités | 601 129.00 | | 601 129.00 | 601 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 024.00 | | 771 024.00 | 771 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 400.00 | 268 139.00 | 1 428 261.00 | 1 696 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 890.00 | | | 180 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 592.00 | 180 990.00 | | 143 592.00 |
DL TOTAL (I) | 325 582.00 | 181 990.00 | | 325 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 754.00 | 694 322.00 | | 571 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 458.00 | 101 737.00 | | 103 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 254.00 | 236 286.00 | | 255 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 158.00 | 147 714.00 | | 169 158.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 9 744.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 680.00 | 1 189 803.00 | | 1 102 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 261.00 | 1 371 793.00 | | 1 428 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 268.00 | 618 824.00 | | 654 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 897.00 | | 37 269.00 | 892 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 925 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 871 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 463.00 | | 37 269.00 | 839 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 959.00 | 137 970.00 | 4 790.00 | 134 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 6 662.00 | | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 860.00 | 131 307.00 | 4 790.00 | 126 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 254.00 | 255 254.00 | | 255 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 754.00 | 123 342.00 | 448 411.00 | 571 754.00 |
VI Groupe et associés | 103 458.00 | 103 458.00 | | 103 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 680.00 | 654 268.00 | 448 411.00 | 1 102 680.00 |