| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 640.00 | 22 948.00 | 46 692.00 | 69 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 245.00 | 17 466.00 | 33 779.00 | 51 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 700.00 | 40 414.00 | 143 286.00 | 183 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BN En cours de production de biens | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 634.00 | | 280 634.00 | 280 634.00 |
BZ Autres créances | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CF Disponibilités | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 411.00 | | 439 411.00 | 439 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 111.00 | 40 414.00 | 582 697.00 | 623 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DH Report à nouveau | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 798.00 | 40 313.00 | | 53 798.00 |
DL TOTAL (I) | 266 112.00 | 212 313.00 | | 266 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 3 336.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 082.00 | 90 888.00 | | 65 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 603.00 | 246 894.00 | | 180 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 635.00 | 76 354.00 | | 70 635.00 |
EA Autres dettes | | 2 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 586.00 | 420 246.00 | | 316 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 697.00 | 632 559.00 | | 582 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 586.00 | 420 246.00 | | 316 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 421.00 | 24 993.00 | | 15 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 421.00 | 24 993.00 | | 15 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 603.00 | 180 603.00 | | 180 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 280 634.00 | 280 634.00 | | 280 634.00 |
VB T. V. A. | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 192.00 | 327 192.00 | | 327 192.00 |
VW T.V.A. | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 586.00 | 316 586.00 | | 316 586.00 |